收取所有发票及匹配发票,发票应与相应的采购单与收货单相一致,或者从相应部门负责人处得到相关签字以代替采购单与收货单;
负责并审查所有已出货的货品以及供应商的账目代码;
为所有供应商发票和信用记录准备凭证, 包括成本分配和帐目代码;
为发票及按其他除工资单以外的要求准备支票并将支票、凭证以及所有辅助文件发至财务总监处批准并签字;
为所有已支付及未支付的发票建立档案;
平衡供应商月度报表至酒店应付记录中;
每月准备并平衡应付凭单登记;
保持应付记录相关文件数量充足并按时更新;
有财务同岗位工作经验者优先考虑;
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