职责描述:
1、负责现金提取、费用报销、网银、柜台转账等结算工作,库存现金必须控制在核定限额内,不得超限额存放现金;
2、负责保管公司现金保险箱密码和钥匙、支票及财务专用章等;
3、负责保管保险箱内存放的现金和其他有价证券,不准用 白条 入帐或私人挪用、占用和借用公款现金,随时接受公司领导的检查监督;
4、负责定期取回银行回单及对账单,并且及时入账;
5、负责上报资金周报表;
6、负责公司员工的工资发放;
7、负责银行账户开、销户、变更的办理;
8、负责销售台帐登记、货款催收提醒;
9、负责各类付款工作,检查报销单手续是否齐全,若齐全则及时打款;若不齐全则拒绝打款;
10、负责发票领购、开具收购发票、开具销售发票工作;
11、完成领导交待的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、财会、审计等相关专业,1年以上工作经验;
3、熟练使用财务相关软件;
4、工作仔细认真,责任感强;
5、具有良好的职业道德品质。
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